차트 분석을 즐겨하는 것은 아니지만 트레이더에게 있어서 차트는 나침반입니다. 차트의 기술적 지표들은 투자의 확률을 높여주는 도구로 활용할 수 있기 때문에 차트를 공부를 하시면 승률을 높일 수 있습니다. 그러다 보면 부자의 길에 다가가게 됩니다.
주식은 결국 확률 싸움입니다.
세븐 포커를 주식에 저는 많이 비유하는데 세븐 포커를 치실 때 아무 생각 없이 치는 분이 계신가 하면 현재의 패와 상대방의 패를 비교하면서 서로의 확률을 계산하면서 치시는 분이 있습니다. 여러분이 생각하실 때에 승률은 어느 쪽이 높다고 생각하십니까?
저는 당연히 후자라고 생각합니다.
차트의 기술적 지표들은 같은 게임을 할 때에 확률을 분석해 주는 지표라고 생각됩니다. 포커와 같은 게임을 할 때에 확률적으로 계산해 주는 기계가 있다면 승률이 극단적으로 높아지지 않을까 생각됩니다. 차트의 기술적 지표들은 이러한 확률의 승산 여부를 알려주기 때문에 더욱 연구해 볼 필요가 있습니다.
그 중에 가장 많이 쓰이는 지표 중에 하나인 볼린저 밴드에 대한 투자 설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 볼린저 밴드는 주가 변동에 따라 상하 밴드의 폭이 같이 움직이게 하여 주가의 움직임을 밴드에서 판단하고자 해서 발명된 보조 지표입니다.
엔벨로프 지표와 많이 비교를 하는데 엔벨로프 지표는 정적인 지표라고 하면 볼린저 밴드는 동적인 지표를 잘 보여줍니다.
예시를 보겠습니다.
엔벨로프 곡선은 위와 같이 세 가지 밴드로 구성되어 있습니다. 상단 밴드, 중간 밴드, 하단 밴드로 구성되어 있습니다. 이 세 가지 밴드는 향후의 추세를 보여주는데 중요한 지표로 사용되고 있습니다.
상단과 하단 밴드는 상승 추세와 하락 추세를 알려줍니다. 또한 가운데 중간 밴드에 가려는 성질을 가지고 있는 것을 볼 수 있습니다.
볼린저 밴드에서 보시면 하단밴드에 접촉을 하면 올라가는 형태를 보이며 상단 밴드에 접촉을 하면 하락 추세를 보이는 것으로 보이고 있습니다.
먼저 상단에 접촉을 하는 볼린저 밴드의 추세를 그린 것입니다. 상단 밴드와 캔들이 만나는 이후의 모습을 보면 전반적으로 하락을 하는 추세를 보여주고 있습니다.
반면 하단 볼린저 밴드와 캔들이 만나는 지점에서의 추세를 보면 아시겠지만 상승하는 추세를 보이고 있습니다.
전반적으로 그 기울기의 판단은 다르나 볼린저 밴드의 성향만으로 놓고 보았을 때 매수와 매도 그리고 콜 옵션과 풋 옵션을 선택할 수 있는 보조 지표입니다.
이런 기법을 쓰는 사람과 안 쓰는 사람은 수익에 있어서 차이가 있으실 수밖에 없습니다.
그럼 문제를 하나 내겠습니다.
윗 차트에서는 매수를 하는 것이 좋을 까요? 매도를 하는 것이 좋을 까요?
> 1차 매수를 한번 해볼 것 같습니다 저 같은 경우는.
마지막으로 볼린저 밴드의 상단과 하단의 밴드가 멀면 과매수나 과매도가 벌어지고 있다는 지표를 말해주는 것이고, 볼린저 밴드의 상단과 하단의 거리가 작아지면 가격의 자기 조정 기능이 나타낸다고 합니다.
차트를 보시면 작은 동그라미의 경우 볼린저 밴드의 상단과 하단의 밴드의 폭이 줄어서 가격이 형성되고 있다는 것을 알려주는 지표입니다. 큰 동그라미의 경우에는 과매도가 일어나는 시점으로 보이며 가격이 급격히 하락했다는 것을 알려주는 지표입니다.
여기서 배운 볼린저 밴드만 제대로 활용해도 손해 볼 확률은 급격하게 떨어집니다.
좋은 기업에 좋은 매수 타이밍으로 잡을 때 쓰는 기술적 지표 중에 하나입니다. 차트의 보조 지표들을 연구하시면서 투자하시면 성공하실 겁니다.
출처 : 네이버블로그 / 근공